国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7302元 (2026-02-13) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率336.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2827 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1,103.49万 | 683.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1,192.59万 | 737.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 945.41万 | 818.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 985.03万 | 828.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,063.73万 | 966.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,146.24万 | 1,023.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,605.62万 | 1,542.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,720.16万 | 1,554.18万元 | -- |