国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4931元 (2025-12-23) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率336.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3284 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.05万元 | 1.20% | 1.34万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.31万元 | 1.20% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.55万元 | 1.20% | 2.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.91万元 | 1.20% | 11.99万元 | 0.20% |