国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6376元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率247.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1539 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-02 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-07-01 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-06-30 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-06-29 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-06-26 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-06-25 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-06-24 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-06-23 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-06-22 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-06-18 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-06-17 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-06-16 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-06-15 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-06-12 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-06-11 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-06-10 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-06-09 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-06-08 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-05 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-06-04 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-06-03 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-02 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-01 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-05-29 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-05-28 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-05-27 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-05-26 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-05-25 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-05-22 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-05-21 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-05-20 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-05-19 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-05-18 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-15 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-05-14 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-13 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-12 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-11 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-08 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-05-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-30 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-29 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-04-28 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-27 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-24 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-04-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-22 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-21 | 1.7990元 | 1.7990元 |