国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1088元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率247.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (2131 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-05-14 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-13 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-12 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-11 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-08 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-05-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-30 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-29 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-04-28 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-27 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-24 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-04-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-22 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-21 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-20 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-17 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-16 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-15 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-14 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-10 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-04-09 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-08 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-07 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-03 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-02 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-01 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-31 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-30 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-26 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-03-25 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-23 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-20 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-19 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-18 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-17 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-03-16 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-12 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-03-11 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-03-10 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-03-09 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-06 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-05 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-04 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-03-03 | 1.6772元 | 1.6772元 |