九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4828元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率351.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (4330 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 159.96万 | 107.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 158.04万 | 107.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 167.73万 | 107.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 131.07万 | 122.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 123.42万 | 114.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 120.13万 | 108.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 69.83万 | 67.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 64.96万 | 68.55万元 | -- |