九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4618元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率351.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4321 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.44% | 44.56% | 100.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 49.69% | 50.31% | 97.00 | 1.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 102.00 | 6,367.87元 | -- |