九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4435元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率383.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3761 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.68% | 54.32% | 103.00 | 1.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 48.95% | 51.05% | 114.00 | 1.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 55.44% | 44.56% | 100.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 49.69% | 50.31% | 97.00 | 1.24万元 | -- |