九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4435元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率383.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3761 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.07万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 127.07万 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.70万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.62万 | 49.66% |
| 采矿业 | 21.74万 | 15.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.13万 | 7.83% |
| 金融业 | 8.22万 | 5.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.23万 | 4.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.81万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 2.61万 | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1.22万 | 0.86% |
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