九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3027元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5301 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-24 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-22 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-16 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-15 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-12 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-11 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-09 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-04 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-02 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-29 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-28 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-27 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-25 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-22 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-21 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-05-19 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-18 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-15 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-06 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-30 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-28 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-27 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-24 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-22 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-20 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-17 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-16 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |