九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4618元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率351.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4297 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-06 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-30 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-28 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-27 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-24 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-22 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-20 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-17 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-16 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-14 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-09 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-08 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-07 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-03 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-02 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-01 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-31 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-30 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-27 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-26 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-25 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-24 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-20 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-19 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-03-18 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-17 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-16 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-13 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-12 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-11 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-10 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-09 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-03-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-05 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-03-04 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-03 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-02 | 1.5813元 | 1.5813元 |