九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4435元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率383.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3761 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-09-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-09-02 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-01 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-31 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-28 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-27 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-26 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-25 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-24 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-08-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-08-19 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-18 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-13 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-12 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-10 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-08-07 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-06 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-04 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-31 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-30 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-29 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-07-28 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-23 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-22 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-21 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-16 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-15 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-08 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-07 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-01 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |