九泰天奕量化价值混合A (008077.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4435元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率383.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3761 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合C |
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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 九泰天奕量化价值混合 | |
| 基金主代码 | 008077 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-29 | |
| 总份额 | 108.44万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 九泰天奕量化价值混合A | 九泰天奕量化价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008077 | 008137 |
| 子基金份额 | 100.75万 份 (2026-06-30) | 7.69万 份 (2026-06-30) |