圆信永丰丰和C (008068.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-02-13) 基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5498 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和A 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和C(008068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0436元 | 1.1326元 |
| 2026-02-12 | 1.0435元 | 1.1325元 |
| 2026-02-11 | 1.0433元 | 1.1323元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.1322元 |
| 2026-02-09 | 1.0431元 | 1.1321元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.1318元 |
| 2026-02-05 | 1.0427元 | 1.1317元 |
| 2026-02-04 | 1.0425元 | 1.1315元 |
| 2026-02-03 | 1.0425元 | 1.1315元 |
| 2026-02-02 | 1.0426元 | 1.1316元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.1314元 |
| 2026-01-29 | 1.0425元 | 1.1315元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.1315元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.1314元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.1314元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.1313元 |
| 2026-01-22 | 1.0421元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.0420元 | 1.1310元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.1307元 |
| 2026-01-19 | 1.0415元 | 1.1305元 |
| 2026-01-16 | 1.0414元 | 1.1304元 |
| 2026-01-15 | 1.0411元 | 1.1301元 |
| 2026-01-14 | 1.0410元 | 1.1300元 |
| 2026-01-13 | 1.0409元 | 1.1299元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.1297元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.1296元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.1295元 |
| 2026-01-07 | 1.0404元 | 1.1294元 |
| 2026-01-06 | 1.0405元 | 1.1295元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.1296元 |
| 2025-12-31 | 1.0404元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-12-29 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.1291元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.1290元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.1288元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-12-17 | 1.0395元 | 1.1285元 |
| 2025-12-16 | 1.0392元 | 1.1282元 |
| 2025-12-15 | 1.0392元 | 1.1282元 |
| 2025-12-12 | 1.0393元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.0392元 | 1.1282元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.1280元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.1279元 |
| 2025-12-08 | 1.0388元 | 1.1278元 |
| 2025-12-05 | 1.0388元 | 1.1278元 |
| 2025-12-04 | 1.0389元 | 1.1279元 |