圆信永丰丰和C (008068.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0402元 (2025-12-24) 基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5414 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和A 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和C(008068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.88亿 | 89.75% |
| (其中) 债券 | 22.88亿 | 89.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.51亿 | 9.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 929.96万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 99.66万 | 0.04% |
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