圆信永丰丰和C (008068.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5590 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和(008067) 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和C(008068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.1382元 |
| 2026-05-15 | 1.0491元 | 1.1381元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.1380元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.1379元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.0485元 | 1.1375元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.1374元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-04-30 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.1372元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.1371元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.1372元 |
| 2026-04-23 | 1.0482元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.0482元 | 1.1372元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.1371元 |
| 2026-04-20 | 1.0479元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.1368元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.1366元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.1366元 |
| 2026-04-14 | 1.0476元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.0475元 | 1.1365元 |
| 2026-04-10 | 1.0474元 | 1.1364元 |
| 2026-04-09 | 1.0474元 | 1.1364元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.1363元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.1362元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.1359元 |
| 2026-04-02 | 1.0466元 | 1.1356元 |
| 2026-04-01 | 1.0465元 | 1.1355元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.0463元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.0461元 | 1.1351元 |
| 2026-03-26 | 1.0460元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.0459元 | 1.1349元 |
| 2026-03-24 | 1.0458元 | 1.1348元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.1347元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.1347元 |
| 2026-03-19 | 1.0456元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.0454元 | 1.1344元 |
| 2026-03-17 | 1.0451元 | 1.1341元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.1340元 |
| 2026-03-13 | 1.0450元 | 1.1340元 |
| 2026-03-12 | 1.0449元 | 1.1339元 |
| 2026-03-11 | 1.0449元 | 1.1339元 |
| 2026-03-10 | 1.0449元 | 1.1339元 |
| 2026-03-09 | 1.0448元 | 1.1338元 |
| 2026-03-06 | 1.0449元 | 1.1339元 |
| 2026-03-05 | 1.0446元 | 1.1336元 |
| 2026-03-04 | 1.0444元 | 1.1334元 |