圆信永丰丰和C (008068.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5554 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和(008067) 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和C(008068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.1402元 |
| 2026-07-09 | 1.0512元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.1402元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.1401元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.1401元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.1399元 |
| 2026-07-01 | 1.0509元 | 1.1399元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.1401元 |
| 2026-06-29 | 1.0510元 | 1.1400元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.1395元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.1394元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.1394元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.1393元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.1391元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.1389元 |
| 2026-06-12 | 1.0496元 | 1.1386元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.1391元 |
| 2026-06-09 | 1.0502元 | 1.1392元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.0504元 | 1.1394元 |
| 2026-06-01 | 1.0504元 | 1.1394元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.1392元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.1391元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.1387元 |
| 2026-05-22 | 1.0495元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.0495元 | 1.1385元 |
| 2026-05-20 | 1.0495元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.1384元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.1382元 |
| 2026-05-15 | 1.0491元 | 1.1381元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.1380元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.1379元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.0485元 | 1.1375元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.1374元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-04-30 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.1373元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.1372元 |