圆信永丰丰和C (008068.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0403元 (2025-12-26) 基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5417 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和A 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和C(008068) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.24亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.45亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.49亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.11亿 | 9,877.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4.63亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 422.48万 | 382.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.00万 | 143.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 158.52万 | 146.28万元 | -- |