汇添富中盘积极成长混合A (008065.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8941元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率385.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2451 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合C |
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汇添富中盘积极成长混合A(008065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-04 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-06-03 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-06-02 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-06-01 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-05-29 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-05-28 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-27 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-26 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-25 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-22 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-21 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-20 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-05-19 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-18 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-15 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-14 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-13 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-12 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-05-11 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-05-08 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-07 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-06 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-30 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-29 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-04-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-27 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-24 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-22 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-04-21 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-20 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-17 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-16 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-14 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-10 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-08 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-07 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-03 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-02 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-04-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-31 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-30 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-26 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-25 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-24 | 1.4973元 | 1.4973元 |