汇添富中盘积极成长混合A (008065.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6737元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2453 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合C |
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汇添富中盘积极成长混合A(008065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-07-29 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-28 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-07-27 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-07-24 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-07-23 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-22 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-07-21 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-07-20 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-07-17 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-16 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-07-15 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-07-14 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-13 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-07-10 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-07-09 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-07-08 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-07 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-07-06 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-03 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-07-02 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-07-01 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-06-30 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-29 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-06-26 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-25 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-06-24 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-23 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-22 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-18 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-06-17 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-06-16 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-06-15 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-12 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-11 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-06-10 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-06-09 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-06-08 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-05 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-04 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-06-03 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-06-02 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-06-01 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-05-29 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-05-28 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-27 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-26 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-25 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-22 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-21 | 1.8328元 | 1.8328元 |