汇添富中盘积极成长混合A (008065.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5663元 (2026-02-06) 基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率385.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3294 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合C |
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汇添富中盘积极成长混合A(008065) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 18.14亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 20.52亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 16.19亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 15.82亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 16.80亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 19.31亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.23亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.18亿 | 20.57亿元 | -- |