汇添富中盘积极成长混合A (008065.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7100元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率385.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2915 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合C |
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汇添富中盘积极成长混合A(008065) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.09亿 | 76.14% |
| (其中) 股票 | 14.09亿 | 76.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,285.81万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 3,285.81万 | 1.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.96亿 | 21.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,252.33万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.97亿 | 37.68% |
| 采矿业 | 6,285.94万 | 3.40% |
| 金融业 | 3,382.92万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909.52万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.20%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2.31亿 | 12.48% |
| 35 医疗保健 | 1.28亿 | 6.91% |
| 25 可选消费 | 1.01亿 | 5.47% |
| 40 金融 | 5,125.03万 | 2.77% |
| 45 信息技术 | 4,968.58万 | 2.69% |
| 20 工业 | 3,473.70万 | 1.88% |
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