汇添富中盘积极成长混合A (008065.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7667元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率385.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2782 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合C |
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汇添富中盘积极成长混合A(008065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-04-21 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-20 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-17 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-16 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-14 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-10 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-08 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-07 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-03 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-02 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-04-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-31 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-30 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-26 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-25 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-24 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-23 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-20 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-19 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-18 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-17 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-16 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-13 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-12 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-03-10 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-03-09 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-05 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-03-04 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-03 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-02 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-02-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-26 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-02-25 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-02-24 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-11 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-02-10 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-02-09 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-06 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-05 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-04 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-02-03 | 1.6078元 | 1.6078元 |