汇添富中盘积极成长混合A (008065.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7667元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率385.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2782 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合C |
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汇添富中盘积极成长混合A(008065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,069.49万元 | 1.20% | 178.25万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,615.50万元 | 1.20% | 435.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,408.06万元 | 1.20% | 234.68万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |