建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.2423元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.2423元 |
| 2026-07-08 | 1.1061元 | 1.2421元 |
| 2026-07-07 | 1.1059元 | 1.2419元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.2418元 |
| 2026-07-03 | 1.1054元 | 1.2414元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.2416元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.2421元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.2423元 |
| 2026-06-26 | 1.1059元 | 1.2419元 |
| 2026-06-25 | 1.1058元 | 1.2418元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.2415元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.2416元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.2416元 |
| 2026-06-18 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.2415元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.2411元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.2407元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.2409元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-01 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1049元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.1047元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.2401元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.2393元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.2390元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.2387元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.2387元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.1026元 | 1.2386元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.2377元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.2376元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.2368元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.2362元 |
| 2026-05-08 | 1.0997元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.0994元 | 1.2354元 |
| 2026-05-06 | 1.0992元 | 1.2352元 |
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.2356元 |
| 2026-04-29 | 1.1001元 | 1.2361元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.2359元 |