建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 332.93万元 | 0.30% | 110.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 495.21万元 | 0.30% | 165.07万元 | 0.10% |
| 2025-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 213.36万元 | 0.30% | 71.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 257.64万元 | 0.30% | 85.88万元 | 0.10% |