建信睿信三个月定期开放债券 (008064.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-31总资产规模18.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0804元 (2025-12-17) 基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2073 / 7128)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-12	2025-11-12	0.013 元	17.18亿	2,233.25万元	1.19%	1.19%
2024-12-10	2024-12-10	0.033 元	7.90亿	2,605.90万元	2.98%	2.98%
2023-10-30	2023-10-30	0.04 元	7.90亿	3,158.69万元	3.66%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。