建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.66亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 18.73亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 18.55亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.53亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.65亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8.63亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.52亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.41亿 | 7.90亿元 | -- |