建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1090元 | 1.2450元 |
| 2026-07-30 | 1.1086元 | 1.2446元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.2444元 |
| 2026-07-28 | 1.1083元 | 1.2443元 |
| 2026-07-27 | 1.1083元 | 1.2443元 |
| 2026-07-24 | 1.1081元 | 1.2441元 |
| 2026-07-23 | 1.1079元 | 1.2439元 |
| 2026-07-22 | 1.1074元 | 1.2434元 |
| 2026-07-21 | 1.1071元 | 1.2431元 |
| 2026-07-20 | 1.1069元 | 1.2429元 |
| 2026-07-17 | 1.1069元 | 1.2429元 |
| 2026-07-16 | 1.1067元 | 1.2427元 |
| 2026-07-15 | 1.1066元 | 1.2426元 |
| 2026-07-14 | 1.1065元 | 1.2425元 |
| 2026-07-13 | 1.1064元 | 1.2424元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.2423元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.2423元 |
| 2026-07-08 | 1.1061元 | 1.2421元 |
| 2026-07-07 | 1.1059元 | 1.2419元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.2418元 |
| 2026-07-03 | 1.1054元 | 1.2414元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.2416元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.2421元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.2423元 |
| 2026-06-26 | 1.1059元 | 1.2419元 |
| 2026-06-25 | 1.1058元 | 1.2418元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.2415元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.2416元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.2416元 |
| 2026-06-18 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.2415元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.2411元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.2407元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.2409元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-01 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1049元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.1047元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.2401元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.2393元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.2390元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.2387元 |