建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0898元 | 1.2258元 |
| 2026-03-06 | 1.0913元 | 1.2273元 |
| 2026-03-05 | 1.0911元 | 1.2271元 |
| 2026-03-04 | 1.0908元 | 1.2268元 |
| 2026-03-03 | 1.0906元 | 1.2266元 |
| 2026-03-02 | 1.0905元 | 1.2265元 |
| 2026-02-27 | 1.0899元 | 1.2259元 |
| 2026-02-26 | 1.0899元 | 1.2259元 |
| 2026-02-25 | 1.0911元 | 1.2271元 |
| 2026-02-24 | 1.0915元 | 1.2275元 |
| 2026-02-13 | 1.0906元 | 1.2266元 |
| 2026-02-12 | 1.0904元 | 1.2264元 |
| 2026-02-11 | 1.0895元 | 1.2255元 |
| 2026-02-10 | 1.0886元 | 1.2246元 |
| 2026-02-09 | 1.0886元 | 1.2246元 |
| 2026-02-06 | 1.0883元 | 1.2243元 |
| 2026-02-05 | 1.0875元 | 1.2235元 |
| 2026-02-04 | 1.0871元 | 1.2231元 |
| 2026-02-03 | 1.0873元 | 1.2233元 |
| 2026-02-02 | 1.0871元 | 1.2231元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.2235元 |
| 2026-01-29 | 1.0880元 | 1.2240元 |
| 2026-01-28 | 1.0877元 | 1.2237元 |
| 2026-01-27 | 1.0876元 | 1.2236元 |
| 2026-01-26 | 1.0876元 | 1.2236元 |
| 2026-01-23 | 1.0875元 | 1.2235元 |
| 2026-01-22 | 1.0868元 | 1.2228元 |
| 2026-01-21 | 1.0866元 | 1.2226元 |
| 2026-01-20 | 1.0854元 | 1.2214元 |
| 2026-01-19 | 1.0846元 | 1.2206元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.2202元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.2200元 |
| 2026-01-14 | 1.0833元 | 1.2193元 |
| 2026-01-13 | 1.0830元 | 1.2190元 |
| 2026-01-12 | 1.0826元 | 1.2186元 |
| 2026-01-09 | 1.0819元 | 1.2179元 |
| 2026-01-08 | 1.0815元 | 1.2175元 |
| 2026-01-07 | 1.0809元 | 1.2169元 |
| 2026-01-06 | 1.0812元 | 1.2172元 |
| 2026-01-05 | 1.0816元 | 1.2176元 |
| 2025-12-31 | 1.0815元 | 1.2175元 |
| 2025-12-30 | 1.0815元 | 1.2175元 |
| 2025-12-29 | 1.0814元 | 1.2174元 |
| 2025-12-26 | 1.0813元 | 1.2173元 |
| 2025-12-25 | 1.0813元 | 1.2173元 |
| 2025-12-24 | 1.0813元 | 1.2173元 |
| 2025-12-23 | 1.0812元 | 1.2172元 |
| 2025-12-22 | 1.0810元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.0809元 | 1.2169元 |
| 2025-12-18 | 1.0806元 | 1.2166元 |