建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1179元 | 1.2539元 |
| 2026-10-13 | 1.1174元 | 1.2534元 |
| 2026-10-12 | 1.1170元 | 1.2530元 |
| 2026-10-09 | 1.1161元 | 1.2521元 |
| 2026-10-08 | 1.1156元 | 1.2516元 |
| 2026-09-30 | 1.1155元 | 1.2515元 |
| 2026-09-29 | 1.1160元 | 1.2520元 |
| 2026-09-28 | 1.1155元 | 1.2515元 |
| 2026-09-24 | 1.1154元 | 1.2514元 |
| 2026-09-23 | 1.1148元 | 1.2508元 |
| 2026-09-22 | 1.1146元 | 1.2506元 |
| 2026-09-21 | 1.1140元 | 1.2500元 |
| 2026-09-18 | 1.1135元 | 1.2495元 |
| 2026-09-17 | 1.1132元 | 1.2492元 |
| 2026-09-16 | 1.1131元 | 1.2491元 |
| 2026-09-15 | 1.1129元 | 1.2489元 |
| 2026-09-14 | 1.1129元 | 1.2489元 |
| 2026-09-11 | 1.1128元 | 1.2488元 |
| 2026-09-10 | 1.1131元 | 1.2491元 |
| 2026-09-09 | 1.1131元 | 1.2491元 |
| 2026-09-08 | 1.1131元 | 1.2491元 |
| 2026-09-07 | 1.1130元 | 1.2490元 |
| 2026-09-04 | 1.1127元 | 1.2487元 |
| 2026-09-03 | 1.1126元 | 1.2486元 |
| 2026-09-02 | 1.1123元 | 1.2483元 |
| 2026-09-01 | 1.1124元 | 1.2484元 |
| 2026-08-31 | 1.1120元 | 1.2480元 |
| 2026-08-28 | 1.1118元 | 1.2478元 |
| 2026-08-27 | 1.1119元 | 1.2479元 |
| 2026-08-26 | 1.1121元 | 1.2481元 |
| 2026-08-25 | 1.1122元 | 1.2482元 |
| 2026-08-24 | 1.1122元 | 1.2482元 |
| 2026-08-21 | 1.1119元 | 1.2479元 |
| 2026-08-20 | 1.1119元 | 1.2479元 |
| 2026-08-19 | 1.1122元 | 1.2482元 |
| 2026-08-18 | 1.1123元 | 1.2483元 |
| 2026-08-17 | 1.1119元 | 1.2479元 |
| 2026-08-14 | 1.1116元 | 1.2476元 |
| 2026-08-13 | 1.1111元 | 1.2471元 |
| 2026-08-12 | 1.1105元 | 1.2465元 |
| 2026-08-11 | 1.1105元 | 1.2465元 |
| 2026-08-10 | 1.1105元 | 1.2465元 |
| 2026-08-07 | 1.1099元 | 1.2459元 |
| 2026-08-06 | 1.1098元 | 1.2458元 |
| 2026-08-05 | 1.1096元 | 1.2456元 |
| 2026-08-04 | 1.1094元 | 1.2454元 |
| 2026-08-03 | 1.1093元 | 1.2453元 |
| 2026-07-31 | 1.1090元 | 1.2450元 |
| 2026-07-30 | 1.1086元 | 1.2446元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.2444元 |