建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0806元 | 1.2166元 |
| 2025-12-17 | 1.0804元 | 1.2164元 |
| 2025-12-16 | 1.0801元 | 1.2161元 |
| 2025-12-15 | 1.0800元 | 1.2160元 |
| 2025-12-12 | 1.0803元 | 1.2163元 |
| 2025-12-11 | 1.0803元 | 1.2163元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.2158元 |
| 2025-12-09 | 1.0796元 | 1.2156元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.2153元 |
| 2025-12-05 | 1.0793元 | 1.2153元 |
| 2025-12-04 | 1.0793元 | 1.2153元 |
| 2025-12-03 | 1.0803元 | 1.2163元 |
| 2025-12-02 | 1.0805元 | 1.2165元 |
| 2025-12-01 | 1.0806元 | 1.2166元 |
| 2025-11-28 | 1.0804元 | 1.2164元 |
| 2025-11-27 | 1.0801元 | 1.2161元 |
| 2025-11-26 | 1.0803元 | 1.2163元 |
| 2025-11-25 | 1.0813元 | 1.2173元 |
| 2025-11-24 | 1.0815元 | 1.2175元 |
| 2025-11-21 | 1.0814元 | 1.2174元 |
| 2025-11-20 | 1.0816元 | 1.2176元 |
| 2025-11-19 | 1.0816元 | 1.2176元 |
| 2025-11-18 | 1.0816元 | 1.2176元 |
| 2025-11-17 | 1.0815元 | 1.2175元 |
| 2025-11-14 | 1.0811元 | 1.2171元 |
| 2025-11-13 | 1.0811元 | 1.2171元 |
| 2025-11-12 | 1.0811元 | 1.2171元 |
| 2025-11-11 | 1.0937元 | 1.2167元 |
| 2025-11-10 | 1.0935元 | 1.2165元 |
| 2025-11-07 | 1.0936元 | 1.2166元 |
| 2025-11-06 | 1.0940元 | 1.2170元 |
| 2025-11-05 | 1.0946元 | 1.2176元 |
| 2025-11-04 | 1.0943元 | 1.2173元 |
| 2025-11-03 | 1.0942元 | 1.2172元 |
| 2025-10-31 | 1.0938元 | 1.2168元 |
| 2025-10-30 | 1.0931元 | 1.2161元 |
| 2025-10-29 | 1.0924元 | 1.2154元 |
| 2025-10-28 | 1.0918元 | 1.2148元 |
| 2025-10-27 | 1.0909元 | 1.2139元 |
| 2025-10-24 | 1.0906元 | 1.2136元 |
| 2025-10-23 | 1.0905元 | 1.2135元 |
| 2025-10-22 | 1.0902元 | 1.2132元 |
| 2025-10-21 | 1.0898元 | 1.2128元 |
| 2025-10-20 | 1.0897元 | 1.2127元 |
| 2025-10-17 | 1.0896元 | 1.2126元 |
| 2025-10-16 | 1.0889元 | 1.2119元 |
| 2025-10-15 | 1.0883元 | 1.2113元 |
| 2025-10-14 | 1.0883元 | 1.2113元 |
| 2025-10-13 | 1.0883元 | 1.2113元 |
| 2025-10-10 | 1.0874元 | 1.2104元 |