建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.2420元 |
| 2026-06-01 | 1.1057元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1049元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.1047元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.2401元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.2393元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.2390元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.2387元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.2387元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.1026元 | 1.2386元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.2377元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.2376元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.2368元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.2362元 |
| 2026-05-08 | 1.0997元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.0994元 | 1.2354元 |
| 2026-05-06 | 1.0992元 | 1.2352元 |
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.2356元 |
| 2026-04-29 | 1.1001元 | 1.2361元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.2359元 |
| 2026-04-27 | 1.0996元 | 1.2356元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.2369元 |
| 2026-04-22 | 1.1019元 | 1.2379元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.2365元 |
| 2026-04-20 | 1.0998元 | 1.2358元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.2355元 |
| 2026-04-16 | 1.0983元 | 1.2343元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.0973元 | 1.2333元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.2325元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.2309元 |
| 2026-04-08 | 1.0947元 | 1.2307元 |
| 2026-04-07 | 1.0942元 | 1.2302元 |
| 2026-04-03 | 1.0935元 | 1.2295元 |
| 2026-04-02 | 1.0929元 | 1.2289元 |
| 2026-04-01 | 1.0928元 | 1.2288元 |
| 2026-03-31 | 1.0932元 | 1.2292元 |
| 2026-03-30 | 1.0926元 | 1.2286元 |
| 2026-03-27 | 1.0919元 | 1.2279元 |