建信睿信三个月定期开放债券 (008064.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-31总资产规模18.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0804元 (2025-12-17) 基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2068 / 7128)
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建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.83亿	99.75%
	(其中) 债券	23.83亿	99.75%
2	银行存款及结算备付金	599.79万	0.25%

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