汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1466元 (2026-04-03) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率111.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5720 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合D 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-02 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-02-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-10 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-28 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |