汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2106元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率103.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5834 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合D 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-10 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-28 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-12 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-08 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-24 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |