汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2106元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率103.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5834 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合D 、汇添富大盘核心资产混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 17.51亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 20.95亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 18.53亿 | 18.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 19.13亿 | 19.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 18.49亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 20.16亿 | 20.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 18.00亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.91亿 | 21.90亿元 | -- |