汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率111.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6074 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合D 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-28 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-11 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |