汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2099元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率111.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6008 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合D 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.93亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 13.93亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 23.05万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 35.91% |
| 金融业 | 1.17亿 | 7.56% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,881.40万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 703.80万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.23%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.43亿 | 9.25% |
| 15 原材料 | 1.40亿 | 9.02% |
| 35 医疗保健 | 8,576.36万 | 5.54% |
| 50 电信服务 | 7,747.89万 | 5.00% |
| 25 可选消费 | 7,035.79万 | 4.54% |
| 10 能源 | 4,944.52万 | 3.19% |
| 60 房地产 | 1,387.47万 | 0.90% |
| 40 金融 | 1,218.47万 | 0.79% |
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