汇添富大盘核心资产混合A (008063.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2020-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2162元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率111.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (6126 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合D 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合A(008063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-11 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-15 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-02 | 1.2165元 | 1.2165元 |