南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (4511 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起(008056) |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-08 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |