南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-19 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |