南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1888元 (2026-02-09) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4328 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.31万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 95.44万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,197.11万 | 28.43% |
| 金融业 | 6,001.08万 | 27.53% |
| 采矿业 | 2,091.06万 | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452.22万 | 6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609.81万 | 2.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 550.01万 | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 397.90万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.48万 | 1.66% |
| 建筑业 | 89.83万 | 0.41% |
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