南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1888元 (2026-02-09) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4335 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.93万元 | 1.00% | 17.99万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.04万元 | 1.00% | 40.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.36万元 | 1.00% | 20.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |