南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1451元 (2025-12-12) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (3985 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-10-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-10-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-10-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-09-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-09-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-09-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |