南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1900元 (2026-02-12) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (4368 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-06 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |