南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4341 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起(008056) |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-01 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-08 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |