南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1478元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4459 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |