南方上证50指数增强发起C (008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1668元 (2025-12-31) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4026 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起A |
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,585.60万 | 6,696.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 7,266.68万 | 7,479.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 7,713.70万 | 8,141.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 8,066.84万 | 8,472.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9,506.15万 | 9,814.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 8,356.26万 | 9,843.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,706.96万 | 1.02亿元 | -- |