工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-01 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |