工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-05-06) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (927 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF工银(159976) |
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,146.77万 | 1,935.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,507.92万 | 2,089.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,611.30万 | 2,106.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,430.90万 | 2,326.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,451.69万 | 2,398.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,433.04万 | 2,504.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,606.50万 | 2,622.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,213.03万 | 2,658.62万元 | -- |