工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2322元 (2026-01-15) 基金经理李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (823 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF |
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,327.00元 | 0.25% | 465.00元 | 0.05% |
| 2025-02-11 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,733.00元 | 0.25% | 946.00元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,216.00元 | 0.25% | 443.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |