工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-07-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (950 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF工银(159976) |
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-14 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-13 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-22 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |