工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1906元 (2026-04-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (967 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF |
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-22 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |