工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2322元 (2026-01-15) 基金经理李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (832 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF |
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-05 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-19 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-01 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-17 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-13 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-06 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-11-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |