工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-04-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (969 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,049.50万 | 94.48% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.82万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 2.52万 | 0.08% |
加载中......