工银湾创100ETF联接A (008052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2322元 (2026-01-15) 基金经理李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (823 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接C目标基金: 湾创ETF |
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,616.60万 | 93.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 240.43万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 5.05万 | 0.13% |
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