创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.2291元 |
| 2026-07-07 | 1.0805元 | 1.2287元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.2288元 |
| 2026-07-03 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-07-01 | 1.0799元 | 1.2281元 |
| 2026-06-30 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.2291元 |
| 2026-06-26 | 1.0802元 | 1.2284元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.0795元 | 1.2277元 |
| 2026-06-22 | 1.0799元 | 1.2281元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.2279元 |
| 2026-06-17 | 1.0795元 | 1.2277元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.2273元 |
| 2026-06-15 | 1.0785元 | 1.2267元 |
| 2026-06-12 | 1.0781元 | 1.2263元 |
| 2026-06-11 | 1.0779元 | 1.2261元 |
| 2026-06-10 | 1.0787元 | 1.2269元 |
| 2026-06-09 | 1.0793元 | 1.2275元 |
| 2026-06-08 | 1.0798元 | 1.2280元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.2287元 |
| 2026-06-03 | 1.0804元 | 1.2286元 |
| 2026-06-02 | 1.0803元 | 1.2285元 |
| 2026-06-01 | 1.0802元 | 1.2284元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.2278元 |
| 2026-05-27 | 1.0792元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.2264元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.2263元 |
| 2026-05-22 | 1.0778元 | 1.2260元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.2258元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.2257元 |
| 2026-05-18 | 1.0773元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.2252元 |
| 2026-05-14 | 1.0768元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.2257元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.2254元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-05-07 | 1.0768元 | 1.2250元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.2250元 |
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-04-28 | 1.0766元 | 1.2248元 |