创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 21.67亿 | 20.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 27.62亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 27.79亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 34.86亿 | 32.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.63亿 | 35.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 40.83亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.87亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 40.29亿 | 38.45亿元 | -- |