创金合信汇嘉三个月定开债券
(008031.jj ) 创金合信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模4.02亿 (2025-12-31) 基金净值1.0692 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2393 / 7212)
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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-122025-05-120.0153 元26.18亿4,005.07万1.43%1.43%
2024-12-252024-12-250.0152 元35.61亿5,412.46万1.41%3.79%
2024-07-262024-07-260.0104 元38.45亿3,998.53万0.97%
2024-04-192024-04-190.015 元38.45亿5,767.15万1.40%
2023-12-192023-12-190.0042 元38.45亿1,614.72万0.40%2.39%
2023-07-252023-07-250.0078 元38.44亿2,998.71万0.75%
2023-06-162023-06-160.0078 元38.45亿2,998.72万0.74%
2023-05-232023-05-230.0052 元38.45亿1,999.14万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。