创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0842元 | 1.2324元 |
| 2026-09-04 | 1.0840元 | 1.2322元 |
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.2314元 |
| 2026-08-27 | 1.0834元 | 1.2316元 |
| 2026-08-26 | 1.0837元 | 1.2319元 |
| 2026-08-25 | 1.0840元 | 1.2322元 |
| 2026-08-24 | 1.0841元 | 1.2323元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.2320元 |
| 2026-08-20 | 1.0839元 | 1.2321元 |
| 2026-08-14 | 1.0834元 | 1.2316元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.2311元 |
| 2026-08-07 | 1.0825元 | 1.2307元 |
| 2026-08-06 | 1.0821元 | 1.2303元 |
| 2026-08-05 | 1.0821元 | 1.2303元 |
| 2026-08-04 | 1.0820元 | 1.2302元 |
| 2026-08-03 | 1.0819元 | 1.2301元 |
| 2026-07-31 | 1.0819元 | 1.2301元 |
| 2026-07-30 | 1.0816元 | 1.2298元 |
| 2026-07-29 | 1.0816元 | 1.2298元 |
| 2026-07-28 | 1.0815元 | 1.2297元 |
| 2026-07-27 | 1.0816元 | 1.2298元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.2299元 |
| 2026-07-23 | 1.0815元 | 1.2297元 |
| 2026-07-22 | 1.0816元 | 1.2298元 |
| 2026-07-21 | 1.0811元 | 1.2293元 |
| 2026-07-20 | 1.0811元 | 1.2293元 |
| 2026-07-17 | 1.0812元 | 1.2294元 |
| 2026-07-16 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-07-15 | 1.0809元 | 1.2291元 |
| 2026-07-14 | 1.0807元 | 1.2289元 |
| 2026-07-13 | 1.0807元 | 1.2289元 |
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.2291元 |
| 2026-07-07 | 1.0805元 | 1.2287元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.2288元 |
| 2026-07-03 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-07-01 | 1.0799元 | 1.2281元 |
| 2026-06-30 | 1.0808元 | 1.2290元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.2291元 |
| 2026-06-26 | 1.0802元 | 1.2284元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.0795元 | 1.2277元 |
| 2026-06-22 | 1.0799元 | 1.2281元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.2279元 |
| 2026-06-17 | 1.0795元 | 1.2277元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.2273元 |
| 2026-06-15 | 1.0785元 | 1.2267元 |