创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.2174元 |
| 2026-02-12 | 1.0692元 | 1.2174元 |
| 2026-02-11 | 1.0690元 | 1.2172元 |
| 2026-02-10 | 1.0686元 | 1.2168元 |
| 2026-02-09 | 1.0685元 | 1.2167元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.2161元 |
| 2026-02-05 | 1.0674元 | 1.2156元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.2153元 |
| 2026-02-02 | 1.0669元 | 1.2151元 |
| 2026-01-30 | 1.0667元 | 1.2149元 |
| 2026-01-29 | 1.0667元 | 1.2149元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.2148元 |
| 2026-01-27 | 1.0667元 | 1.2149元 |
| 2026-01-26 | 1.0664元 | 1.2146元 |
| 2026-01-23 | 1.0662元 | 1.2144元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.2141元 |
| 2026-01-21 | 1.0658元 | 1.2140元 |
| 2026-01-20 | 1.0655元 | 1.2137元 |
| 2026-01-19 | 1.0653元 | 1.2135元 |
| 2026-01-16 | 1.0651元 | 1.2133元 |
| 2026-01-15 | 1.0648元 | 1.2130元 |
| 2026-01-14 | 1.0645元 | 1.2127元 |
| 2026-01-13 | 1.0644元 | 1.2126元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.2124元 |
| 2026-01-09 | 1.0640元 | 1.2122元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.2120元 |
| 2026-01-07 | 1.0636元 | 1.2118元 |
| 2026-01-06 | 1.0636元 | 1.2118元 |
| 2026-01-05 | 1.0637元 | 1.2119元 |
| 2025-12-31 | 1.0632元 | 1.2114元 |
| 2025-12-30 | 1.0629元 | 1.2111元 |
| 2025-12-29 | 1.0629元 | 1.2111元 |
| 2025-12-26 | 1.0631元 | 1.2113元 |
| 2025-12-25 | 1.0629元 | 1.2111元 |
| 2025-12-24 | 1.0628元 | 1.2110元 |
| 2025-12-23 | 1.0628元 | 1.2110元 |
| 2025-12-22 | 1.0625元 | 1.2107元 |
| 2025-12-19 | 1.0624元 | 1.2106元 |
| 2025-12-18 | 1.0619元 | 1.2101元 |
| 2025-12-17 | 1.0615元 | 1.2097元 |
| 2025-12-16 | 1.0611元 | 1.2093元 |
| 2025-12-15 | 1.0611元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.0614元 | 1.2096元 |
| 2025-12-11 | 1.0614元 | 1.2096元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.2086元 |
| 2025-12-09 | 1.0603元 | 1.2085元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.2082元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.2083元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.2084元 |