创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0781元 | 1.2263元 |
| 2026-06-11 | 1.0779元 | 1.2261元 |
| 2026-06-10 | 1.0787元 | 1.2269元 |
| 2026-06-09 | 1.0793元 | 1.2275元 |
| 2026-06-08 | 1.0798元 | 1.2280元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.2283元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.2287元 |
| 2026-06-03 | 1.0804元 | 1.2286元 |
| 2026-06-02 | 1.0803元 | 1.2285元 |
| 2026-06-01 | 1.0802元 | 1.2284元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.2278元 |
| 2026-05-27 | 1.0792元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.2264元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.2263元 |
| 2026-05-22 | 1.0778元 | 1.2260元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.2258元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.2257元 |
| 2026-05-18 | 1.0773元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.2252元 |
| 2026-05-14 | 1.0768元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.2257元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.2254元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-05-07 | 1.0768元 | 1.2250元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.2250元 |
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.2251元 |
| 2026-04-28 | 1.0766元 | 1.2248元 |
| 2026-04-27 | 1.0764元 | 1.2246元 |
| 2026-04-24 | 1.0764元 | 1.2246元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.2247元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.2248元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.2246元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.2243元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.0756元 | 1.2238元 |
| 2026-04-15 | 1.0754元 | 1.2236元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.2233元 |
| 2026-04-13 | 1.0749元 | 1.2231元 |
| 2026-04-10 | 1.0747元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.2227元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.2227元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.2226元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.2222元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.2217元 |
| 2026-04-01 | 1.0734元 | 1.2216元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.2216元 |