创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 686.70万元 | 0.30% | 114.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 461.78万元 | 0.30% | 76.96万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,191.39万元 | 0.30% | 198.57万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 606.40万元 | 0.30% | 101.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |