汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3003元 (2026-02-13) 基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5247 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合A |
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-06 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-05 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-02-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-28 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-27 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-23 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-19 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-14 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-08 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-31 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-30 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-29 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-18 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |