汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3570元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4884 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-16 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-10 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-02 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-31 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-11 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-05 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-04 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-02 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-06 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-05 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-02-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |