汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4674元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4300 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合(008025) |
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-04 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-03 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-01 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-29 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-28 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-26 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-25 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-21 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-19 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-14 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-13 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-12 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-27 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-24 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-23 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-22 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-20 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-16 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-10 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-02 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-31 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |