汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3086元 (2026-02-12) 基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5221 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合A |
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.90亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.24亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.22亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.32亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.36亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.71亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.78亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94亿 | 2.57亿元 | -- |