汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4579元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3963 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合(008025) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增长混合C(008026) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 2.16亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.79亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.90亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.24亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.22亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.32亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.36亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.71亿 | 2.32亿元 | -- |