汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4529元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4422 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合(008025) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |