汇添富稳健增长混合C (008026.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4997元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4066 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合(008025) |
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-08 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-07 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-06 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-03 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-02 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-01 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-30 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-29 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-26 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-25 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-24 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-22 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-18 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-17 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-16 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-06-15 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-12 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-11 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-05 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-04 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-03 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-01 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-29 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-28 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-26 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-25 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-21 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-19 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-14 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-13 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-12 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3664元 | 1.3664元 |