汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5402元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3881 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-09 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-08 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-07 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-06 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-02 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-01 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-30 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-26 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-25 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-24 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-23 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-18 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-06-17 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-16 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-15 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-12 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-10 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-09 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-05 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-04 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-03 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-01 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-29 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-28 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-26 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-22 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-21 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-19 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-18 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-15 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-13 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-12 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-07 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-06 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-30 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-29 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |